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在三年收購16家公司的壓力下,中鑫旅游業務現金流下降了137%

來源:海口市樂軒旅行社 發布時間:2019-04-30 點擊次數:

     據《長江商報》記者不完全統計,2015年以來,中鑫旅游收購了珠江國際旅游等16家公司的股份,2017年,中鑫旅游還計劃以26億元收購攜程和其他股東持有的華源旅游100%股權,但失敗了。新臺幣,該公司正在推動收購珠江國際旅游剩余30%的股權。
    
     經過多次并購,2014年至2017年,中鑫旅游收入分別增長1.85倍和1.13倍,同時,截至今年三季度末,中鑫旅游商譽由上市初期的288.42億元增至8.14億元。
    
     值得注意的是,公司第三季度凈收入因個別境外目的地的特殊事件分別下降了13.4%和18.25%,此外,由于預付款的快速增長,公司報告期內經營活動產生的凈現金流量為-1.22億元,下降了137.0%。與去年同期相比,增長了3%。
    
     為緩解財務壓力,公司除發行7億元可轉換公司債券外,前三季度籌資活動產生的凈現金流量為2.06億元,同比增長212.22%。
    
     11月7日晚,眾信旅游宣布公司部分融資項目推遲調整,其中出境游業務平臺項目和出境云數據管理分析平臺項目完成日期從2020年12月31日延長至2021年12月31日,出境游TRAVEL商務平臺子項目實體營銷網絡拓展項目天津和上海實體店實施主體由公司調整為公司在當地全資子公司天津中鑫友道國際旅行社有限公司(負責天津實體店)、上海中鑫國際旅行社有限公司(負責上海實體店)。
    
     據數據顯示,去年12月1日,中鑫旅游發行了700萬可轉換債券,募集資金總額7億元,主要用于出境旅游業務平臺項目和出境云大數據管理分析平臺項目。
    
     截至2018年9月30日,公司已使用可轉換債券募集境外旅游業務平臺項目145.5萬元,資金余額6918869萬元(含利息收入),境外云大數據管理分析項目尚未實際投入。
    
     除了公司的融資賬戶,剩余可轉換債券融資3.12億元外,中鑫旅游還有3.4億元用于臨時補充流動資金,4000萬元用于購買銀行結構性存款。
    
     對于這一變化,眾信旅游表示,項目投資計劃考慮較早,項目總投資較大,募集資金僅限于資本支出,占總投資的比例相對較低,2018年以來,出境旅游市場發生了一些變化。旅游特色產品市場。公司的宗旨是更加合理、審慎地使用募集資金,提高募集效率。
    
     公司進一步表示,項目的延期和項目實施主體的變更并沒有改變籌資的目的和規模,也不會對項目的實施產生實質性影響。
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